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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 113.00 | 331 000.00 | 945 113.00 | 1 276 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 716 823.00 | 771 000.00 | 945 823.00 | 1 716 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 439 443.00 | | 439 443.00 | 439 443.00 |
CF Disponibilités | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 751.00 | | 573 751.00 | 573 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 573.00 | 771 000.00 | 1 519 573.00 | 2 290 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 710.00 | 440 000.00 | 710.00 | 440 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 85 341.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 441 756.00 | 13 141.00 | | 441 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 402.00 | 703 275.00 | | -127 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 355.00 | 1 851 756.00 | | 1 469 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 853.00 | 29 941.00 | | 18 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | 229 745.00 | | 30 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 000.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 218.00 | 260 685.00 | | 50 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 573.00 | 2 112 442.00 | | 1 519 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 139 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 216.00 | | | -21 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 502.00 | 3 244 147.00 | | 2 648 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 904.00 | 2 540 872.00 | | 2 775 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 402.00 | 703 275.00 | | -127 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 373.00 | | | 1 751 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 550.00 | 440 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 550.00 | 1 716 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 113.00 | | | 1 276 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 260.00 | | | 475 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 853.00 | 11 255.00 | 7 598.00 | 18 853.00 |
VI Groupe et associés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VP Divers | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 825.00 | 444 825.00 | | 444 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 218.00 | 42 620.00 | 7 598.00 | 50 218.00 |