| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 771.00 | | 1 249 771.00 | 1 249 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 324.00 | 36 803.00 | 1 273 521.00 | 1 310 324.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 158.00 | 36 803.00 | 1 315 355.00 | 1 352 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 421 876.00 | 275 879.00 | | 421 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 680.00 | 145 998.00 | | 193 680.00 |
DL TOTAL (I) | 714 556.00 | 520 876.00 | | 714 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 332.00 | 602 294.00 | | 404 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 257.00 | 199 057.00 | | 194 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 122.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 799.00 | 803 473.00 | | 600 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 355.00 | 1 324 350.00 | | 1 315 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 324.00 | | | 1 310 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 521.00 | | | 1 273 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 056.00 | 6 747.00 | | 30 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 056.00 | 6 747.00 | | 30 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 257.00 | 194 257.00 | | 194 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 332.00 | | | 404 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
VP Divers | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 435.00 | 37 685.00 | 23 750.00 | 61 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 799.00 | 196 467.00 | | 600 799.00 |