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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 194.00 | 3 595.00 | 39 599.00 | 43 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 962.00 | 58 166.00 | 17 796.00 | 75 962.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 988.00 | 61 761.00 | 2 440 227.00 | 2 501 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 220.00 | | 163 220.00 | 163 220.00 |
BZ Autres créances | 400 411.00 | | 400 411.00 | 400 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 631.00 | | 1 663 631.00 | 1 663 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 618.00 | 61 761.00 | 4 103 857.00 | 4 165 618.00 |
CU Autres participations | 2 131 109.00 | | 2 131 109.00 | 2 131 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 745.00 | 221 745.00 | | 221 745.00 |
DH Report à nouveau | 860 013.00 | 633 133.00 | | 860 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 795.00 | 226 880.00 | | 161 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 303.00 | 3 382 508.00 | | 3 544 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 375.00 | 35 043.00 | | 63 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | 24 322.00 | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 120 681.00 | | 85 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 583.00 | 163 108.00 | | 80 583.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 32 000.00 | | 82 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 244.00 | 424 487.00 | | 212 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 554.00 | 799 641.00 | | 559 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 857.00 | 4 182 149.00 | | 4 103 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 094.00 | | 780 094.00 | 780 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 094.00 | | 780 094.00 | 780 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 5 000.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 430.00 | 72 610.00 | | 86 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 644.00 | 649 975.00 | | 794 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 849.00 | 423 096.00 | | 632 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 795.00 | 226 880.00 | | 161 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 353.00 | | 38 815.00 | 2 467 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 281.00 | 2 382 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 2 501 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 119 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 862.00 | | 37 194.00 | 83 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 491.00 | | 1 621.00 | 2 383 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | 17 074.00 | 1 432.00 | 46 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 119.00 | 17 074.00 | 1 432.00 | 46 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 244.00 | 212 244.00 | | 212 244.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 163 220.00 | | | 163 220.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 305.00 | | | 386 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 352.00 | 815 353.00 | | 815 352.00 |
VW T.V.A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 554.00 | 559 554.00 | | 559 554.00 |