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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 194.00 | 12 234.00 | 30 960.00 | 43 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 51 567.00 | 1 495.00 | 53 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 617.00 | 63 801.00 | 2 165 816.00 | 2 229 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BZ Autres créances | 2 275 701.00 | | 2 275 701.00 | 2 275 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 376.00 | | 3 017 376.00 | 3 017 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 993.00 | 63 801.00 | 5 183 193.00 | 5 246 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 2 133 159.00 | | 2 133 159.00 | 2 133 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 221 745.00 | | |
DH Report à nouveau | 963 472.00 | 1 021 808.00 | | 963 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 506.00 | 272 919.00 | | 141 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 728.00 | 3 817 222.00 | | 3 958 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 757.00 | 698 966.00 | | 595 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 145.00 | 1 970.00 | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 82 118.00 | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 508.00 | 138 730.00 | | 75 508.00 |
EA Autres dettes | 185 178.00 | | | 185 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 464.00 | 1 521 783.00 | | 1 224 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 193.00 | 5 339 006.00 | | 5 183 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 453.00 | 926 026.00 | | 733 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 948.00 | | 1 175 948.00 | 1 175 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 948.00 | | 1 175 948.00 | 1 175 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 952.00 | 121 546.00 | | 80 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 620.00 | 2 388 620.00 | | 1 176 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 114.00 | 2 115 701.00 | | 1 035 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 506.00 | 272 919.00 | | 141 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 467.00 | | 1 150.00 | 2 228 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 211.00 | | 1 150.00 | 2 132 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 538.00 | 10 263.00 | | 53 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 538.00 | 10 263.00 | | 53 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 178.00 | 185 178.00 | | 185 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 757.00 | 104 746.00 | 434 827.00 | 595 757.00 |
VI Groupe et associés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -103 208.00 | | | -103 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227 379.00 | 2 227 379.00 | | 2 227 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 103.00 | 2 394 103.00 | | 2 394 103.00 |
VW T.V.A. | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 464.00 | 733 453.00 | 434 827.00 | 1 224 464.00 |