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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 194.00 | 7 914.00 | 35 280.00 | 43 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 45 623.00 | 7 439.00 | 53 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 467.00 | 53 538.00 | 2 174 929.00 | 2 228 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 560.00 | | 454 560.00 | 454 560.00 |
BZ Autres créances | 1 803 070.00 | | 1 803 070.00 | 1 803 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 406 447.00 | | 406 447.00 | 406 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 077.00 | | 3 164 077.00 | 3 164 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 544.00 | 53 538.00 | 5 339 006.00 | 5 392 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 2 132 009.00 | | 2 132 009.00 | 2 132 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 745.00 | 221 745.00 | | 221 745.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 808.00 | 860 013.00 | | 1 021 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 919.00 | 161 795.00 | | 272 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 222.00 | 3 544 303.00 | | 3 817 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 966.00 | 63 375.00 | | 698 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 35 880.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 118.00 | 85 473.00 | | 82 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 730.00 | 80 583.00 | | 138 730.00 |
EA Autres dettes | | 82 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 212 244.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 783.00 | 559 554.00 | | 1 521 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 006.00 | 4 103 857.00 | | 5 339 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 026.00 | 559 554.00 | | 926 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 019.00 | | 2 382 019.00 | 2 382 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 019.00 | | 2 382 019.00 | 2 382 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 268 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 546.00 | 86 430.00 | | 121 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 620.00 | 794 644.00 | | 2 388 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 701.00 | 632 849.00 | | 2 115 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 919.00 | 161 795.00 | | 272 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 988.00 | | 900.00 | 2 501 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 521.00 | | 2 132 211.00 | 251 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 421.00 | | 2 228 467.00 | 274 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | 96 257.00 | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 831.00 | | 900.00 | 2 382 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 761.00 | 14 677.00 | 53 538.00 | 61 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | 14 677.00 | 53 538.00 | 61 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 454 560.00 | | | 454 560.00 |
VB T. V. A. | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 966.00 | 103 208.00 | 428 443.00 | 698 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 966.00 | | | 698 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 044.00 | | | 1 788 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 831.00 | 2 257 831.00 | | 2 257 831.00 |
VW T.V.A. | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 783.00 | 926 026.00 | 428 443.00 | 1 521 783.00 |