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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 194.00 | 25 192.00 | 18 002.00 | 43 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 062.00 | 70 284.00 | 2 778.00 | 73 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 856.00 | 95 477.00 | 774 379.00 | 869 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 251.00 | | 243 251.00 | 243 251.00 |
BZ Autres créances | 1 763 331.00 | | 1 763 331.00 | 1 763 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791 279.00 | | 2 791 279.00 | 2 791 279.00 |
CF Disponibilités | 75 205.00 | | 75 205.00 | 75 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 066.00 | | 4 873 066.00 | 4 873 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 922.00 | 95 477.00 | 5 647 445.00 | 5 742 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 753 398.00 | | 753 398.00 | 753 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 222.00 | 2 853 000.00 | | 3 420 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 677 623.00 | 1 124 332.00 | | 677 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 605.00 | 120 513.00 | | 227 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 200.00 | 4 098 595.00 | | 4 326 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 818.00 | 674 704.00 | | 566 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 810.00 | 802 248.00 | | 605 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 141 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 622.00 | 156 394.00 | | 148 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 245.00 | 1 776 170.00 | | 1 321 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 445.00 | 5 874 765.00 | | 5 647 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 540.00 | | 652 540.00 | 652 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 540.00 | | 652 540.00 | 652 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 216 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 703.00 | 761.00 | | 26 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 610.00 | 1 442 816.00 | | 796 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 004.00 | 1 322 303.00 | | 569 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 605.00 | 120 513.00 | | 227 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 116.00 | | 3 000.00 | 914 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 260.00 | 753 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 260.00 | 869 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 860.00 | | 3 000.00 | 797 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 490.00 | 10 986.00 | | 84 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 491.00 | 10 986.00 | | 84 491.00 |