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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 194.00 | 16 553.00 | 26 641.00 | 43 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 062.00 | 56 896.00 | 16 166.00 | 73 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 367.00 | 73 449.00 | 868 918.00 | 942 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 1 976 769.00 | | 1 976 769.00 | 1 976 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 158.00 | | 1 800 158.00 | 1 800 158.00 |
CF Disponibilités | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 008.00 | | 3 988 008.00 | 3 988 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 375.00 | 73 449.00 | 4 856 926.00 | 4 930 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 825 909.00 | | 825 909.00 | 825 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 000.00 | 2 853 000.00 | | 2 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 978.00 | 963 472.00 | | 1 104 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | 141 506.00 | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 082.00 | 3 958 728.00 | | 3 978 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 011.00 | 595 757.00 | | 491 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 16 145.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 172.00 | 51 876.00 | | 233 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 755.00 | 75 508.00 | | 44 755.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 185 178.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 845.00 | 1 224 464.00 | | 878 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 926.00 | 5 183 193.00 | | 4 856 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 141.00 | 733 453.00 | | 494 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 500.00 | | 943 500.00 | 943 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 500.00 | | 943 500.00 | 943 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 428 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 80 952.00 | | 7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 510.00 | 1 176 620.00 | | 944 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 156.00 | 1 035 114.00 | | 925 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 353.00 | 141 506.00 | | 19 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 617.00 | | 21 000.00 | 2 229 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308 250.00 | 826 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 250.00 | 942 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 257.00 | | 20 000.00 | 96 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 361.00 | | 1 000.00 | 2 133 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801.00 | 9 648.00 | | 63 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | 9 648.00 | | 63 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 172.00 | 233 172.00 | | 233 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VB T. V. A. | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 839.00 | 1 862 839.00 | | 1 862 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 011.00 | 106 307.00 | 384 704.00 | 491 011.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -104 746.00 | | | -104 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VP Divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 571.00 | 2 058 571.00 | | 2 058 571.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 845.00 | 494 141.00 | 384 704.00 | 878 845.00 |