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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 2 518.00 | 76.00 | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 262.00 | 464 967.00 | 357 295.00 | 822 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 296.00 | 446 919.00 | 217 377.00 | 664 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 373.00 | 914 404.00 | 818 969.00 | 1 733 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BN En cours de production de biens | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 422.00 | 52 050.00 | 492 372.00 | 544 422.00 |
BZ Autres créances | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 246.00 | 52 050.00 | 1 025 196.00 | 1 077 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 619.00 | 966 454.00 | 1 844 165.00 | 2 810 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 519 932.00 | 507 022.00 | | 519 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 745.00 | 12 910.00 | | 69 745.00 |
DL TOTAL (I) | 597 927.00 | 528 182.00 | | 597 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 309.00 | 321 806.00 | | 404 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 618.00 | 386 748.00 | | 383 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 455.00 | 100.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 157.00 | 130 149.00 | | 128 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 298.00 | 123 895.00 | | 113 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | 208 944.00 | 190 367.00 | | 208 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 238.00 | 1 153 066.00 | | 1 246 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 165.00 | 1 681 248.00 | | 1 844 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 551.00 | | 321 605.00 | 1 441 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 784.00 | 1 733 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 784.00 | 1 486 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 361.00 | | 233.00 | 242 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 969.00 | | 321 373.00 | 1 194 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 217.00 | 154 970.00 | 29 784.00 | 789 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 157.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 856.00 | 154 813.00 | 29 784.00 | 786 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 220.00 | 31 975.00 | 25 145.00 | 45 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 220.00 | 31 975.00 | 25 145.00 | 45 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 220.00 | 31 975.00 | 25 145.00 | 45 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 476 252.00 | | | 476 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
VB T. V. A. | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 120.00 | 131 681.00 | 272 439.00 | 404 120.00 |
VI Groupe et associés | 383 618.00 | 383 618.00 | | 383 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VP Divers | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 745.00 | 620 745.00 | | 620 745.00 |
VW T.V.A. | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 783.00 | 971 344.00 | 272 439.00 | 1 243 783.00 |