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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 897.00 | 542 863.00 | 199 034.00 | 741 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 444.00 | 542 549.00 | 362 895.00 | 905 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 206.00 | 1 088 006.00 | 806 200.00 | 1 894 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BN En cours de production de biens | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 772.00 | 75 636.00 | 474 135.00 | 549 772.00 |
BZ Autres créances | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 370 547.00 | | 370 547.00 | 370 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 955.00 | 75 636.00 | 1 193 319.00 | 1 268 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 161.00 | 1 163 642.00 | 1 999 519.00 | 3 163 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 624 252.00 | 559 676.00 | | 624 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 078.00 | 94 575.00 | | 89 078.00 |
DL TOTAL (I) | 721 580.00 | 662 502.00 | | 721 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 962.00 | 374 010.00 | | 384 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 423.00 | 384 465.00 | | 350 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 2 401.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 238.00 | 158 931.00 | | 191 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 981.00 | 122 708.00 | | 149 981.00 |
EA Autres dettes | 198 734.00 | 200 190.00 | | 198 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 938.00 | 1 242 707.00 | | 1 277 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 519.00 | 1 905 209.00 | | 1 999 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 356.00 | 1 014 989.00 | | 1 051 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 519.00 | | 216 038.00 | 1 721 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 350.00 | 1 894 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 350.00 | 1 647 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 594.00 | | | 242 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 654.00 | | 216 038.00 | 1 474 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 830.00 | 200 044.00 | 25 868.00 | 913 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 237.00 | 200 044.00 | 25 868.00 | 911 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 394.00 | 1 409.00 | 167.00 | 74 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 394.00 | 1 409.00 | 167.00 | 74 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 394.00 | 1 409.00 | 167.00 | 74 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 239.00 | 191 239.00 | | 191 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 734.00 | 198 734.00 | | 198 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 462 753.00 | 462 753.00 | | 462 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 851.00 | 158 268.00 | 226 583.00 | 384 851.00 |
VI Groupe et associés | 350 424.00 | 350 424.00 | | 350 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 910.00 | | | 176 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VP Divers | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 471.00 | 648 471.00 | | 648 471.00 |
VW T.V.A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 427.00 | 1 050 844.00 | 226 583.00 | 1 277 427.00 |