| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 329.00 | 782 138.00 | 340 190.00 | 1 122 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 445.00 | 733 121.00 | 172 323.00 | 905 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 780.00 | 1 516 746.00 | 772 034.00 | 2 288 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 135.00 | 48 163.00 | 561 972.00 | 610 135.00 |
BZ Autres créances | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
CF Disponibilités | 404 499.00 | | 404 499.00 | 404 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 045.00 | 48 163.00 | 1 345 882.00 | 1 394 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 825.00 | 1 564 909.00 | 2 117 916.00 | 3 682 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 767 079.00 | 683 331.00 | | 767 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 065.00 | 134 748.00 | | 63 065.00 |
DL TOTAL (I) | 838 393.00 | 826 329.00 | | 838 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 077.00 | 412 705.00 | | 369 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 199.00 | 348 211.00 | | 470 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 053.00 | 2 575.00 | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 230.00 | 211 566.00 | | 208 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 000.00 | 150 058.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 47 913.00 | 194 885.00 | | 47 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 522.00 | 1 320 000.00 | | 1 279 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 916.00 | 2 146 328.00 | | 2 117 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 199.00 | | | 470 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 482.00 | | 125 913.00 | 2 165 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 2 288 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | 241 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 2 027 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 594.00 | | | 242 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 617.00 | | 110 663.00 | 1 918 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | 15 250.00 | 4 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 505.00 | 233 188.00 | 1 947.00 | 1 285 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | 1 107.00 | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 912.00 | 233 188.00 | 839.00 | 1 282 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 660.00 | 5 972.00 | 10 469.00 | 52 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 660.00 | 5 972.00 | 10 469.00 | 52 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 660.00 | 5 972.00 | 10 469.00 | 52 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 972.00 | 10 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 230.00 | 208 230.00 | | 208 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 556 023.00 | 556 023.00 | | 556 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VB T. V. A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 960.00 | 141 920.00 | 227 040.00 | 368 960.00 |
VI Groupe et associés | 470 199.00 | 470 199.00 | | 470 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 418.00 | | | 184 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VP Divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 528.00 | 727 528.00 | | 727 528.00 |
VW T.V.A. | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 469.00 | 1 043 429.00 | 227 040.00 | 1 270 469.00 |