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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 172.00 | 639 793.00 | 373 379.00 | 1 013 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 445.00 | 643 118.00 | 262 326.00 | 905 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 482.00 | 1 285 505.00 | 879 976.00 | 2 165 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 104.00 | 52 660.00 | 529 444.00 | 582 104.00 |
BZ Autres créances | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
CF Disponibilités | 321 240.00 | | 321 240.00 | 321 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 012.00 | 52 660.00 | 1 266 352.00 | 1 319 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 494.00 | 1 338 165.00 | 2 146 328.00 | 3 484 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 683 331.00 | 624 253.00 | | 683 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 748.00 | 89 078.00 | | 134 748.00 |
DL TOTAL (I) | 826 329.00 | 721 581.00 | | 826 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 705.00 | 384 962.00 | | 412 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 211.00 | 350 424.00 | | 348 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 512.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | 191 239.00 | | 211 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 058.00 | 149 981.00 | | 150 058.00 |
EA Autres dettes | 194 885.00 | 198 734.00 | | 194 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 000.00 | 1 277 939.00 | | 1 320 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 328.00 | 1 999 520.00 | | 2 146 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 347.00 | 1 051 356.00 | | 1 070 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 207.00 | | 295 500.00 | 1 894 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 225.00 | 2 165 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 225.00 | 1 918 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 594.00 | | | 242 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 342.00 | | 295 500.00 | 1 647 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 006.00 | 221 724.00 | 24 225.00 | 1 088 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 412.00 | 221 724.00 | 24 225.00 | 1 085 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 636.00 | 27 566.00 | 50 543.00 | 75 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 636.00 | 27 566.00 | 50 543.00 | 75 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 636.00 | 27 566.00 | 50 543.00 | 75 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 566.00 | 50 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | 211 566.00 | | 211 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 523 537.00 | 523 537.00 | | 523 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VB T. V. A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 554.00 | 162 902.00 | 249 653.00 | 412 554.00 |
VI Groupe et associés | 348 211.00 | 348 211.00 | | 348 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
VP Divers | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 806.00 | 647 806.00 | | 647 806.00 |
VW T.V.A. | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 425.00 | 1 067 772.00 | 249 653.00 | 1 317 425.00 |