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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 644.00 | 905 594.00 | 278 050.00 | 1 183 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 394.00 | 704 953.00 | 113 441.00 | 818 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 213.00 | 1 612 034.00 | 651 180.00 | 2 263 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
BN En cours de production de biens | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 552.00 | 56 526.00 | 622 026.00 | 678 552.00 |
BZ Autres créances | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
CF Disponibilités | 290 983.00 | | 290 983.00 | 290 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 520.00 | 56 526.00 | 1 312 994.00 | 1 369 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 733.00 | 1 668 560.00 | 1 964 174.00 | 3 632 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 794 143.00 | 767 079.00 | | 794 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 385.00 | 63 065.00 | | 71 385.00 |
DL TOTAL (I) | 873 778.00 | 838 393.00 | | 873 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 358.00 | 369 077.00 | | 289 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 963.00 | 470 199.00 | | 428 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 442.00 | 9 053.00 | | 23 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 723.00 | 208 230.00 | | 192 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 159.00 | 175 000.00 | | 108 159.00 |
EA Autres dettes | 47 751.00 | 47 913.00 | | 47 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 396.00 | 1 279 522.00 | | 1 090 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 174.00 | 2 117 916.00 | | 1 964 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 963.00 | | | 428 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 780.00 | | 76 614.00 | 2 288 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 181.00 | 2 263 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 181.00 | 2 002 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 486.00 | | | 241 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 774.00 | | 76 446.00 | 2 027 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | | 168.00 | 19 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 746.00 | 197 468.00 | 102 181.00 | 1 516 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 260.00 | 197 468.00 | 102 181.00 | 1 515 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197 468.00 | | | 197 468.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 367.00 | 772 367.00 | | 772 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 723.00 | 192 723.00 | | 192 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 611 530.00 | 611 530.00 | | 611 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VB T. V. A. | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 247.00 | 133 587.00 | 155 660.00 | 289 247.00 |
VI Groupe et associés | 428 963.00 | 428 963.00 | | 428 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VP Divers | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 367.00 | 772 367.00 | | 772 367.00 |
VW T.V.A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 953.00 | 911 293.00 | 155 660.00 | 1 066 953.00 |