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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 149.00 | 20 407.00 | 6 742.00 | 27 149.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 71 507.00 | 153 493.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 964.00 | 338 327.00 | 95 637.00 | 433 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 674.00 | | 450 674.00 | 450 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 187.00 | 493 241.00 | 757 946.00 | 1 251 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 576.00 | 66 179.00 | 2 506 397.00 | 2 572 576.00 |
BZ Autres créances | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CF Disponibilités | 3 571 367.00 | | 3 571 367.00 | 3 571 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 721.00 | 66 179.00 | 6 211 542.00 | 6 277 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 907.00 | 559 420.00 | 6 969 487.00 | 7 528 907.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 260.00 | 1 309 521.00 | | 1 432 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 625.00 | 201 479.00 | | 652 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 538.00 | 1 978 653.00 | | 2 552 538.00 |
DP Provisions pour risques | 428 140.00 | 390 140.00 | | 428 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 140.00 | 390 140.00 | | 428 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018.00 | 3 805.00 | | 4 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 193.00 | 15 753.00 | | 16 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 956.00 | 3 383 761.00 | | 3 202 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 051.00 | 343 112.00 | | 748 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 381.00 | | |
EA Autres dettes | 14 738.00 | 3 461.00 | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 809.00 | 3 750 272.00 | | 3 988 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 487.00 | 6 119 066.00 | | 6 969 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 956.00 | 3 750 272.00 | | 3 985 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 633.00 | 14 960 686.00 | 15 182 319.00 | 221 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 633.00 | 14 960 686.00 | 15 182 319.00 | 221 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 282 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 179.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 391 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | 6 943.00 | | 3 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 611.00 | 19 343.00 | | 22 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 979.00 | 3 010.00 | | 26 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 117.00 | 40 100.00 | | 18 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 096.00 | 43 110.00 | | 45 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 1 048.00 | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 134.00 | 3 716.00 | | 8 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339.00 | 4 764.00 | | 14 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 757.00 | 38 347.00 | | 30 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 160.00 | 52 179.00 | | 258 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 811 603.00 | 12 522 171.00 | | 15 811 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 158 978.00 | 12 320 692.00 | | 15 158 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 625.00 | 201 479.00 | | 652 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 864.00 | 27 559.00 | | 29 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 763.00 | | 61 774.00 | 1 221 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 351.00 | 1 251 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 351.00 | 658 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 540.00 | | 21 774.00 | 669 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 074.00 | | 40 000.00 | 525 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 715.00 | 50 742.00 | 24 217.00 | 403 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 4 730.00 | | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 038.00 | 46 012.00 | 24 217.00 | 388 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 140.00 | 428 140.00 | 390 140.00 | 390 140.00 |
6T Sur comptes clients | 95 948.00 | 66 179.00 | 95 948.00 | 95 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 948.00 | 129 179.00 | 158 948.00 | 158 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 088.00 | 557 319.00 | 549 088.00 | 549 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 179.00 | 95 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 491 140.00 | 453 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 956.00 | 3 202 956.00 | | 3 202 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 173.00 | 325 173.00 | | 325 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 766.00 | 215 766.00 | | 215 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 674.00 | | | 450 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 104.00 | | | 2 505 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
VB T. V. A. | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 437.00 | 2 691 363.00 | 502 074.00 | 3 193 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 878.00 | 3 955 025.00 | 2 853.00 | 3 957 878.00 |