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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 057.00 | 39 142.00 | 8 915.00 | 48 057.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 127 757.00 | 97 243.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 333.00 | 220 793.00 | 35 541.00 | 256 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 992.00 | 387 692.00 | 1 102 300.00 | 1 489 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 377.00 | 96 759.00 | 783 618.00 | 880 377.00 |
BZ Autres créances | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CF Disponibilités | 2 852 316.00 | | 2 852 316.00 | 2 852 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 210.00 | 96 759.00 | 3 998 451.00 | 4 095 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 202.00 | 484 451.00 | 5 100 751.00 | 5 585 202.00 |
CU Autres participations | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 067.00 | 84 773.00 | | 94 067.00 |
DG Autres réserves | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | 640 127.00 | 463 550.00 | | 640 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 883.00 | 185 871.00 | | 119 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 730.00 | 3 199 847.00 | | 3 319 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | 3 607.00 | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 303.00 | 14 367.00 | | 22 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 788.00 | 1 783 886.00 | | 1 489 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 911.00 | 333 394.00 | | 259 911.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 1 833.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 021.00 | 2 141 851.00 | | 1 781 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 751.00 | 5 341 698.00 | | 5 100 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 853.00 | 2 141 851.00 | | 1 772 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 507.00 | 745 973.00 | 4 643 480.00 | 3 897 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 507.00 | 745 973.00 | 4 643 480.00 | 3 897 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 759.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 298.00 | 49 807.00 | | 49 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 407.00 | 24 314.00 | | 46 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 865.00 | 49 183.00 | | 64 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 865.00 | 49 183.00 | | 64 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 272 500.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 272 670.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 265.00 | -223 487.00 | | 64 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | 34 415.00 | | 26 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 714.00 | 6 650 377.00 | | 4 854 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 831.00 | 6 464 506.00 | | 4 734 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 883.00 | 185 871.00 | | 119 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 931.00 | 40 201.00 | | 23 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 108.00 | | 3 840.00 | 1 564 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 960 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 956.00 | 1 489 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 356.00 | 481 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 849.00 | | 3 840.00 | 554 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 202.00 | | | 961 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 769.00 | 49 279.00 | 77 356.00 | 415 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 803.00 | 8 339.00 | | 30 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 965.00 | 40 941.00 | 77 356.00 | 384 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 188.00 | 96 759.00 | 87 188.00 | 87 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 188.00 | 96 759.00 | 87 188.00 | 87 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 188.00 | 96 759.00 | 87 188.00 | 87 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 759.00 | 87 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 788.00 | 1 489 788.00 | | 1 489 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
UX Autres créances clients | 778 525.00 | 778 525.00 | | 778 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VB T. V. A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 944.00 | 943 144.00 | 850 800.00 | 1 793 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 718.00 | 1 750 550.00 | 8 168.00 | 1 758 718.00 |