| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 557.00 | 12 870.00 | 9 687.00 | 22 557.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 82 757.00 | 142 243.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 511.00 | 325 893.00 | 79 618.00 | 405 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 674.00 | | 450 674.00 | 450 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 142.00 | 484 521.00 | 733 621.00 | 1 218 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 004.00 | 70 320.00 | 1 287 683.00 | 1 358 004.00 |
BZ Autres créances | 196 531.00 | | 196 531.00 | 196 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 680.00 | 15 015.00 | 956 665.00 | 971 680.00 |
CF Disponibilités | 3 317 893.00 | | 3 317 893.00 | 3 317 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 428.00 | 85 336.00 | 5 823 093.00 | 5 908 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 570.00 | 569 856.00 | 6 556 714.00 | 7 126 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 420 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | 1 432 260.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 510.00 | 652 625.00 | | 325 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 050.00 | 2 552 538.00 | | 2 834 050.00 |
DP Provisions pour risques | 428 140.00 | 428 140.00 | | 428 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 140.00 | 428 140.00 | | 428 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719.00 | 4 018.00 | | 3 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 2 853.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 314.00 | 16 193.00 | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 473.00 | 3 202 956.00 | | 2 750 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 188.00 | 748 051.00 | | 529 188.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 14 738.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 524.00 | 3 988 809.00 | | 3 294 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 713.00 | 6 969 487.00 | | 6 556 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 268.00 | 3 985 956.00 | | 3 290 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 057.00 | 10 836 234.00 | 10 906 291.00 | 70 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 057.00 | 10 836 234.00 | 10 906 291.00 | 70 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 979 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 718 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 320.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 747.00 | 3 903.00 | | 5 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 925.00 | 22 611.00 | | 21 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876.00 | 26 979.00 | | 16 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 18 117.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 376.00 | 45 096.00 | | 19 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 6 205.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 8 134.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 14 339.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 835.00 | 30 757.00 | | 18 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 004.00 | 258 160.00 | | 138 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 497 979.00 | 15 811 603.00 | | 11 497 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 172 469.00 | 15 158 978.00 | | 11 172 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 510.00 | 652 625.00 | | 325 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 572.00 | 29 864.00 | | 36 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 187.00 | | 21 735.00 | 1 251 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 780.00 | 1 218 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 280.00 | 22 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 630 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 149.00 | | 6 688.00 | 27 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 964.00 | | 15 047.00 | 658 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 074.00 | | | 565 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 241.00 | 45 938.00 | 54 658.00 | 430 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 407.00 | 3 743.00 | 11 280.00 | 20 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 834.00 | 42 195.00 | 43 378.00 | 409 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 140.00 | 428 140.00 | 428 140.00 | 428 140.00 |
6T Sur comptes clients | 66 179.00 | 70 320.00 | 66 179.00 | 66 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 179.00 | 148 336.00 | 129 179.00 | 129 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 319.00 | 576 476.00 | 557 319.00 | 557 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 320.00 | 66 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 506 156.00 | 491 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 473.00 | 2 750 473.00 | | 2 750 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 610.00 | 311 610.00 | | 311 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 548.00 | 201 548.00 | | 201 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 674.00 | | | 450 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 982.00 | | | 1 283 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 562.00 | 1 617 488.00 | 502 074.00 | 2 119 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 210.00 | 3 284 954.00 | 4 256.00 | 3 289 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |