| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 057.00 | 30 803.00 | 17 253.00 | 48 057.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 116 507.00 | 108 493.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 849.00 | 268 458.00 | 61 391.00 | 329 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 108.00 | 415 769.00 | 1 148 340.00 | 1 564 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 380.00 | 87 188.00 | 484 192.00 | 571 380.00 |
BZ Autres créances | 108 324.00 | | 108 324.00 | 108 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 586 995.00 | | 3 586 995.00 | 3 586 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 547.00 | 87 188.00 | 4 193 359.00 | 4 280 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 655.00 | 502 956.00 | 5 341 698.00 | 5 844 655.00 |
CU Autres participations | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 773.00 | 70 554.00 | | 84 773.00 |
DG Autres réserves | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | 463 550.00 | 193 399.00 | | 463 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 871.00 | 284 370.00 | | 185 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 847.00 | 3 013 976.00 | | 3 199 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 187 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | 3 816.00 | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 4 253.00 | | 4 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 367.00 | 38 402.00 | | 14 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 886.00 | 2 725 636.00 | | 1 783 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 394.00 | 475 223.00 | | 333 394.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 606 525.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 851.00 | 3 853 855.00 | | 2 141 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 698.00 | 7 055 456.00 | | 5 341 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 683.00 | 3 846 199.00 | | 2 133 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 768.00 | 6 061 095.00 | 6 150 863.00 | 89 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 768.00 | 6 061 095.00 | 6 150 863.00 | 89 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 188.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 183.00 | 7 500.00 | | 49 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 183.00 | 7 500.00 | | 49 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 496.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 500.00 | 301 174.00 | | 272 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 670.00 | 307 670.00 | | 272 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 487.00 | -300 170.00 | | -223 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 415.00 | 91 315.00 | | 34 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 377.00 | 11 323 759.00 | | 6 650 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 506.00 | 11 039 389.00 | | 6 464 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 871.00 | 284 370.00 | | 185 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 201.00 | 36 447.00 | | 40 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 146.00 | | 59 564.00 | 1 952 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 990.00 | 961 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 601.00 | 1 564 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 611.00 | 554 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | 24 750.00 | 23 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 647.00 | | 4 814.00 | 685 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 192.00 | | 30 000.00 | 1 243 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 979.00 | 55 400.00 | 135 611.00 | 495 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 9 322.00 | | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 497.00 | 46 079.00 | 135 611.00 | 474 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 625.00 | | 187 625.00 | 187 625.00 |
6T Sur comptes clients | 94 568.00 | 87 188.00 | 94 568.00 | 94 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 568.00 | 87 188.00 | 139 568.00 | 139 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 193.00 | 87 188.00 | 327 193.00 | 327 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 188.00 | 94 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 232 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 886.00 | 1 783 886.00 | | 1 783 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 036.00 | 191 036.00 | | 191 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 477 698.00 | 477 698.00 | | 477 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
VB T. V. A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VP Divers | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 029.00 | 682 629.00 | 851 400.00 | 1 534 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 485.00 | 2 119 317.00 | 8 168.00 | 2 127 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |