| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 18 261.00 | 5 046.00 | 23 307.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 94 007.00 | 130 993.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 267.00 | 351 344.00 | 54 923.00 | 406 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 674.00 | | 1 331 674.00 | 1 331 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 158.00 | 526 611.00 | 1 574 546.00 | 2 101 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 090.00 | 86 070.00 | 2 230 020.00 | 2 316 090.00 |
BZ Autres créances | 172 558.00 | | 172 558.00 | 172 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 244 335.00 | | 3 244 335.00 | 3 244 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 231.00 | 86 070.00 | 5 673 161.00 | 5 759 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 389.00 | 612 681.00 | 7 247 707.00 | 7 860 389.00 |
CU Autres participations | 63 510.00 | 63 000.00 | 510.00 | 63 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 276.00 | 42 000.00 | | 58 276.00 |
DG Autres réserves | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | 110 121.00 | 886.00 | | 110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 555.00 | 325 510.00 | | 245 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 606.00 | 2 834 050.00 | | 2 879 606.00 |
DP Provisions pour risques | 428 140.00 | 428 140.00 | | 428 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 140.00 | 428 140.00 | | 428 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 3 719.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 626.00 | 5 314.00 | | 41 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 972.00 | 2 750 473.00 | | 3 519 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 324.00 | 529 188.00 | | 373 324.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 4 977.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 961.00 | 3 294 524.00 | | 3 939 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 707.00 | 6 556 713.00 | | 7 247 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 705.00 | 3 290 268.00 | | 3 935 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 174.00 | 10 529 441.00 | 10 647 615.00 | 118 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 174.00 | 10 529 441.00 | 10 647 615.00 | 118 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 707 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 070.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 628.00 | 5 747.00 | | 115 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 835.00 | 21 925.00 | | 30 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 920.00 | 16 876.00 | | 45 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | 2 500.00 | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 340.00 | 19 376.00 | | 48 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 420.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 541.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 957.00 | 18 835.00 | | 47 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 587.00 | 138 004.00 | | 64 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 089.00 | 11 497 979.00 | | 11 396 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 533.00 | 11 172 469.00 | | 11 150 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 555.00 | 325 510.00 | | 245 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 581.00 | 36 572.00 | | 34 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 142.00 | | 886 016.00 | 1 218 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 101 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 631 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 557.00 | | 750.00 | 22 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 511.00 | | 3 756.00 | 630 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 074.00 | | 881 510.00 | 565 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 521.00 | 45 091.00 | 3 000.00 | 421 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 5 390.00 | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 650.00 | 39 700.00 | 3 000.00 | 408 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 140.00 | 428 140.00 | 428 140.00 | 428 140.00 |
6T Sur comptes clients | 70 320.00 | 86 070.00 | 70 320.00 | 70 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 336.00 | 149 070.00 | 148 336.00 | 148 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 476.00 | 577 210.00 | 576 476.00 | 576 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 070.00 | 70 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 491 140.00 | 506 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 972.00 | 3 519 972.00 | | 3 519 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 621.00 | 212 621.00 | | 212 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 674.00 | | | 1 331 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 490.00 | | | 2 225 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VB T. V. A. | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 672.00 | 2 510 598.00 | 1 383 074.00 | 3 893 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 335.00 | 3 894 079.00 | 4 256.00 | 3 898 335.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |