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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 954.00 | 793 659.00 | 271 295.00 | 1 064 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 793.00 | 1 059.00 | 65 734.00 | 66 793.00 |
AP Constructions | 17 190.00 | 9 468.00 | 7 722.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 219.00 | 159 465.00 | 36 754.00 | 196 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 533.00 | 963 912.00 | 396 622.00 | 1 360 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 374.00 | | 894 374.00 | 894 374.00 |
BZ Autres créances | 223 752.00 | | 223 752.00 | 223 752.00 |
CF Disponibilités | 145 923.00 | | 145 923.00 | 145 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 977.00 | | 1 309 977.00 | 1 309 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 510.00 | 963 912.00 | 1 706 599.00 | 2 670 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
DH Report à nouveau | 4 826.00 | 43 140.00 | | 4 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 856.00 | -38 314.00 | | -19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 416 362.00 | 436 218.00 | | 416 362.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 64 440.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 64 440.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 061.00 | 324 828.00 | | 316 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 741.00 | 199 135.00 | | 138 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 252.00 | 469 419.00 | | 470 252.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 13 391.00 | | 4 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 457.00 | 197 000.00 | | 280 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 236.00 | 1 212 355.00 | | 1 210 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 599.00 | 1 713 013.00 | | 1 706 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 641.00 | | 2 312 641.00 | 2 312 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 641.00 | | 2 312 641.00 | 2 312 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 000.00 | 1 260.00 | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 440.00 | 1 260.00 | | 324 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 741.00 | | | 236 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 34 440.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 741.00 | 34 440.00 | | 286 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 698.00 | -33 180.00 | | 37 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 521.00 | -68 217.00 | | -35 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 168.00 | 2 495 288.00 | | 2 785 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 023.00 | 2 533 601.00 | | 2 805 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 856.00 | -38 314.00 | | -19 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 090.00 | | 151 444.00 | 1 209 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 965.00 | | 127 782.00 | 1 003 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 748.00 | | 23 662.00 | 189 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 440.00 | 50 000.00 | 34 440.00 | 64 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 440.00 | 50 000.00 | 34 440.00 | 64 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 457.00 | 280 457.00 | | 280 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
UX Autres créances clients | 894 374.00 | | | 894 374.00 |
VB T. V. A. | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VI Groupe et associés | 315 661.00 | 315 661.00 | | 315 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 170.00 | 1 164 054.00 | 15 116.00 | 1 179 170.00 |
VW T.V.A. | 191 483.00 | 191 483.00 | | 191 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 236.00 | 1 209 836.00 | 400.00 | 1 210 236.00 |