| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270 901.00 | 884 256.00 | 386 645.00 | 1 270 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 756.00 | 1 339.00 | 76 418.00 | 77 756.00 |
AP Constructions | 17 190.00 | 11 924.00 | 5 266.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 190.00 | 178 198.00 | 18 993.00 | 197 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 415.00 | 1 075 977.00 | 502 438.00 | 1 578 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 363.00 | 15 000.00 | 1 137 363.00 | 1 152 363.00 |
BZ Autres créances | 336 590.00 | | 336 590.00 | 336 590.00 |
CF Disponibilités | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 165.00 | 15 000.00 | 1 584 165.00 | 1 599 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 580.00 | 1 090 977.00 | 2 086 603.00 | 3 177 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
DH Report à nouveau | -15 030.00 | 4 826.00 | | -15 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 072.00 | -19 856.00 | | -19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 397 291.00 | 416 362.00 | | 397 291.00 |
DP Provisions pour risques | 59 051.00 | 80 000.00 | | 59 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 051.00 | 80 000.00 | | 59 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 246.00 | 316 061.00 | | 442 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 712.00 | 138 741.00 | | 449 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 174.00 | 470 252.00 | | 469 174.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | 4 725.00 | | 10 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 996.00 | 280 457.00 | | 246 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 261.00 | 1 210 236.00 | | 1 630 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 603.00 | 1 706 599.00 | | 2 086 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 820.00 | | 3 163 820.00 | 3 163 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 820.00 | | 3 163 820.00 | 3 163 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 225.00 | 34 440.00 | | 57 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 225.00 | 324 440.00 | | 57 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 267.00 | 236 741.00 | | 77 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 276.00 | 50 000.00 | | 38 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 171.00 | 286 741.00 | | 144 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 946.00 | 37 698.00 | | -86 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 869.00 | -35 521.00 | | -58 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 140.00 | 2 785 168.00 | | 3 415 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 211.00 | 2 805 023.00 | | 3 434 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 072.00 | -19 856.00 | | -19 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 533.00 | | 217 881.00 | 1 360 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 747.00 | | 216 910.00 | 1 131 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 409.00 | | 971.00 | 213 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 911.00 | 112 066.00 | | 963 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 718.00 | 90 877.00 | | 794 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 933.00 | 21 189.00 | | 168 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 38 276.00 | 59 225.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 53 276.00 | 59 225.00 | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 712.00 | 449 712.00 | | 449 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 996.00 | 246 996.00 | | 246 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 363.00 | | | 1 104 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
VI Groupe et associés | 441 846.00 | 441 846.00 | | 441 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 759.00 | 1 495 643.00 | 63 116.00 | 1 558 759.00 |
VW T.V.A. | 217 209.00 | 217 209.00 | | 217 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 199.00 | 1 617 799.00 | 400.00 | 1 618 199.00 |