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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 161.00 | 870 419.00 | 305 742.00 | 1 176 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 818.00 | 1 898.00 | 33 920.00 | 35 818.00 |
AP Constructions | 17 190.00 | 16 835.00 | 355.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 769.00 | 97 752.00 | 78 017.00 | 175 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 009.00 | 987 165.00 | 423 844.00 | 1 411 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 730.00 | 30 000.00 | 1 462 730.00 | 1 492 730.00 |
BZ Autres créances | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
CF Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 541.00 | 30 000.00 | 1 674 541.00 | 1 704 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 550.00 | 1 017 165.00 | 2 098 385.00 | 3 115 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
DH Report à nouveau | -197 265.00 | -34 102.00 | | -197 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 853.00 | -163 163.00 | | 26 853.00 |
DL TOTAL (I) | 260 980.00 | 234 127.00 | | 260 980.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 54 254.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 54 254.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 051.00 | 95 000.00 | | 77 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 038.00 | 370 597.00 | | 410 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 362.00 | 706 438.00 | | 617 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 768.00 | 561 595.00 | | 472 768.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | 295 551.00 | | 6 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 423.00 | 173 981.00 | | 220 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 405.00 | 2 203 161.00 | | 1 804 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 385.00 | 2 491 543.00 | | 2 098 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
FG Production vendue services | 3 901 899.00 | | 3 901 899.00 | 3 901 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 279.00 | | 4 013 279.00 | 4 013 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 254.00 | 4 797.00 | | 21 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 254.00 | 5 401.00 | | 21 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 236.00 | 18 102.00 | | 31 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 821.00 | 125 268.00 | | 30 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 057.00 | 143 370.00 | | 62 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 803.00 | -137 969.00 | | -40 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 473.00 | -25 957.00 | | -34 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 641.00 | 4 107 546.00 | | 4 095 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 789.00 | 4 270 709.00 | | 4 068 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 853.00 | -163 163.00 | | 26 853.00 |