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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 849.00 | 738 829.00 | 432 020.00 | 1 170 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 1 618.00 | 340.00 | 1 959.00 |
AP Constructions | 17 190.00 | 14 380.00 | 2 810.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 773.00 | 77 380.00 | 91 393.00 | 168 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 868.00 | 832 467.00 | 547 401.00 | 1 379 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 047.00 | 15 000.00 | 1 521 047.00 | 1 536 047.00 |
BZ Autres créances | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
CF Disponibilités | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 142.00 | 15 000.00 | 1 944 142.00 | 1 959 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 010.00 | 847 467.00 | 2 491 543.00 | 3 339 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
DH Report à nouveau | -34 102.00 | -15 030.00 | | -34 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 163.00 | -19 072.00 | | -163 163.00 |
DL TOTAL (I) | 234 127.00 | 397 291.00 | | 234 127.00 |
DP Provisions pour risques | 54 254.00 | 59 051.00 | | 54 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 254.00 | 59 051.00 | | 54 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 597.00 | 442 246.00 | | 370 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 438.00 | 449 712.00 | | 706 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 595.00 | 469 174.00 | | 561 595.00 |
EA Autres dettes | 295 551.00 | 10 072.00 | | 295 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 981.00 | 246 996.00 | | 173 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 161.00 | 1 630 261.00 | | 2 203 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 543.00 | 2 086 603.00 | | 2 491 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
FG Production vendue services | 3 974 322.00 | | 3 974 322.00 | 3 974 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 078.00 | | 4 018 078.00 | 4 018 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797.00 | 57 225.00 | | 4 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | 57 225.00 | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 102.00 | 28 628.00 | | 18 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 268.00 | 77 267.00 | | 125 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 370.00 | 144 171.00 | | 143 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 969.00 | -86 946.00 | | -137 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 957.00 | -58 869.00 | | -25 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 546.00 | 3 415 140.00 | | 4 107 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 709.00 | 3 434 211.00 | | 4 270 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 163.00 | -19 072.00 | | -163 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 415.00 | | 362 806.00 | 1 578 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 655.00 | 386 698.00 | 1 379 868.00 | 174 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 655.00 | 270 902.00 | 1 172 808.00 | 174 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 795.00 | 185 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 657.00 | | 269 708.00 | 1 348 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 380.00 | | 87 378.00 | 214 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | 5 720.00 | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 977.00 | 143 038.00 | 386 548.00 | 1 075 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 595.00 | 125 755.00 | 270 902.00 | 885 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 122.00 | 17 284.00 | 115 646.00 | 190 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 051.00 | | 4 797.00 | 59 051.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 438.00 | 706 438.00 | | 706 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 836.00 | 15 116.00 | 5 720.00 | 20 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 289.00 | 1 478 289.00 | | 1 478 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VB T. V. A. | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 197.00 | 370 197.00 | | 370 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 366.00 | 1 868 646.00 | 5 720.00 | 1 874 366.00 |
VW T.V.A. | 332 623.00 | 332 623.00 | | 332 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 161.00 | 2 107 761.00 | 95 400.00 | 2 203 161.00 |