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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 497.00 | 1 059 840.00 | 148 657.00 | 1 208 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 1 959.00 | 5 024.00 | 6 983.00 |
AP Constructions | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 565.00 | 115 428.00 | 62 138.00 | 177 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 305.00 | 1 194 677.00 | 221 628.00 | 1 416 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 281.00 | 30 000.00 | 1 387 281.00 | 1 417 281.00 |
BZ Autres créances | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
CF Disponibilités | 360 577.00 | | 360 577.00 | 360 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 180.00 | 30 000.00 | 1 896 180.00 | 1 926 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 485.00 | 1 224 677.00 | 2 117 808.00 | 3 342 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
DH Report à nouveau | -170 412.00 | -197 265.00 | | -170 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 219.00 | 26 853.00 | | -46 219.00 |
DL TOTAL (I) | 214 761.00 | 260 980.00 | | 214 761.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 263.00 | 77 051.00 | | 57 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 016.00 | 410 038.00 | | 365 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 533.00 | 617 362.00 | | 659 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 677.00 | 472 768.00 | | 519 677.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | 6 764.00 | | 13 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 047.00 | 220 423.00 | | 255 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 047.00 | 1 804 405.00 | | 1 870 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 808.00 | 2 098 385.00 | | 2 117 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
FG Production vendue services | 2 988 746.00 | | 2 988 746.00 | 2 988 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 411.00 | | 3 154 411.00 | 3 154 411.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 31 236.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 022.00 | 30 821.00 | | 15 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 955.00 | 62 057.00 | | 91 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 955.00 | -40 803.00 | | -91 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 103.00 | -34 473.00 | | -5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 746.00 | 4 095 641.00 | | 3 264 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 964.00 | 4 068 789.00 | | 3 310 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 219.00 | 26 853.00 | | -46 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 009.00 | | 34 131.00 | 1 411 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 835.00 | | 1 416 305.00 | 28 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 835.00 | | 1 215 740.00 | 28 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 979.00 | | 32 335.00 | 1 211 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 959.00 | | 1 796.00 | 192 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 165.00 | 130 597.00 | | 987 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 317.00 | 112 566.00 | | 872 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 587.00 | 18 031.00 | | 114 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 76 915.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 76 915.00 | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 533.00 | 659 533.00 | | 659 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 523.00 | 1 359 523.00 | | 1 359 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
VB T. V. A. | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 263.00 | 20 007.00 | 37 256.00 | 57 263.00 |
VI Groupe et associés | 364 616.00 | 364 616.00 | | 364 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 742.00 | 1 509 174.00 | 63 568.00 | 1 572 742.00 |
VW T.V.A. | 284 861.00 | 284 861.00 | | 284 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 047.00 | 1 832 392.00 | 37 656.00 | 1 870 047.00 |