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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
AP Constructions | 904 011.00 | 165 390.00 | 738 621.00 | 904 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 824.00 | 125 569.00 | 183 255.00 | 308 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 354.00 | 290 959.00 | 1 367 395.00 | 1 658 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 168 515.00 | | 168 515.00 | 168 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 721.00 | | 264 721.00 | 264 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 075.00 | 290 959.00 | 1 632 116.00 | 1 923 075.00 |
CU Autres participations | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 516.00 | 87 837.00 | | 269 516.00 |
DH Report à nouveau | | 485 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 612.00 | 160 398.00 | | 41 612.00 |
DL TOTAL (I) | 815 128.00 | 777 517.00 | | 815 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 780.00 | 599 276.00 | | 641 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 118.00 | 117 834.00 | | 123 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 3 660.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 441.00 | 31 697.00 | | 42 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 988.00 | 752 468.00 | | 816 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 116.00 | 1 529 984.00 | | 1 632 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 555.00 | | 244 555.00 | 244 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 555.00 | | 244 555.00 | 244 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 467.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 5 515.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 615.00 | 382 163.00 | | 287 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 003.00 | 221 766.00 | | 246 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 612.00 | 160 398.00 | | 41 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 022.00 | | 149 332.00 | 1 509 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 106.00 | | 149 332.00 | 1 300 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 916.00 | | | 208 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 492.00 | 57 467.00 | | 233 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 492.00 | 57 467.00 | | 233 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 780.00 | 75 416.00 | 316 378.00 | 641 780.00 |
VI Groupe et associés | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 255.00 | 96 206.00 | 49.00 | 96 255.00 |
VW T.V.A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 988.00 | 250 624.00 | 316 378.00 | 816 988.00 |