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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
AP Constructions | 1 316 192.00 | 256 950.00 | 1 059 243.00 | 1 316 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 1 770.00 | 6 040.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 703.00 | 211 504.00 | 359 199.00 | 570 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 940.00 | 470 223.00 | 1 733 717.00 | 2 203 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 112.00 | | 167 112.00 | 167 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 052.00 | 470 223.00 | 1 900 829.00 | 2 371 052.00 |
CU Autres participations | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 946.00 | 9 618.00 | | 14 946.00 |
DG Autres réserves | 259 483.00 | 208 258.00 | | 259 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 842.00 | 106 553.00 | | 24 842.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 799 272.00 | 824 429.00 | | 799 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 144.00 | 576 506.00 | | 834 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 340.00 | 174 940.00 | | 207 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 56 846.00 | | 19 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 38 262.00 | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 557.00 | 846 555.00 | | 1 101 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 829.00 | 1 670 984.00 | | 1 900 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 358.00 | 9 993.00 | | 8 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 793.00 | | 248 793.00 | 248 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 793.00 | | 248 793.00 | 248 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 242.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 754.00 | 960.00 | | 13 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 754.00 | 15 960.00 | | 13 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 754.00 | 15 960.00 | | 13 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 5 055.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 347.00 | 360 466.00 | | 264 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 504.00 | 253 912.00 | | 239 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 842.00 | 106 553.00 | | 24 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 144.00 | | 464 807.00 | 1 861 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 010.00 | | 2 203 940.00 | 122 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 010.00 | | 1 995 025.00 | 122 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 228.00 | | 464 807.00 | 1 652 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 916.00 | | | 208 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 981.00 | 81 242.00 | | 388 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 981.00 | 81 242.00 | | 388 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 063.00 | 98 890.00 | 323 048.00 | 825 063.00 |
VI Groupe et associés | 200 617.00 | 200 617.00 | | 200 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 364.00 | | | 343 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 161.00 | 127 112.00 | 49.00 | 127 161.00 |
VW T.V.A. | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 834.00 | 374 661.00 | 323 048.00 | 1 100 834.00 |