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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
AP Constructions | 904 011.00 | 197 130.00 | 706 881.00 | 904 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 146.00 | 7 664.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 314.00 | 162 282.00 | 351 031.00 | 513 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 370.00 | 359 558.00 | 1 374 812.00 | 1 734 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 618.00 | | 268 618.00 | 268 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 988.00 | 359 558.00 | 1 643 430.00 | 2 002 988.00 |
CU Autres participations | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 081.00 | 4 000.00 | | 6 081.00 |
DG Autres réserves | 267 047.00 | 269 516.00 | | 267 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 748.00 | 41 612.00 | | 70 748.00 |
DL TOTAL (I) | 843 876.00 | 815 128.00 | | 843 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 122.00 | 641 780.00 | | 567 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 453.00 | 123 118.00 | | 177 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 9 649.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 382.00 | 42 441.00 | | 48 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 554.00 | 816 988.00 | | 799 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 430.00 | 1 632 116.00 | | 1 643 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 599.00 | |
GE Autres charges | | | -141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 2 402.00 | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 677.00 | 287 615.00 | | 298 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 930.00 | 246 003.00 | | 227 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 748.00 | 41 612.00 | | 70 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 354.00 | | 212 300.00 | 1 658 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 285.00 | 1 734 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 285.00 | 1 525 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 439.00 | | 212 300.00 | 1 449 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 916.00 | | | 208 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 959.00 | 68 599.00 | | 290 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 959.00 | 68 599.00 | | 290 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 122.00 | 77 606.00 | 239 530.00 | 567 122.00 |
VI Groupe et associés | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 142.00 | 103 093.00 | 49.00 | 103 142.00 |
VW T.V.A. | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 554.00 | 310 038.00 | 239 530.00 | 799 554.00 |