| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
AP Constructions | 1 316 192.00 | 302 319.00 | 1 013 873.00 | 1 316 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 2 606.00 | 6 494.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 156.00 | 265 263.00 | 308 893.00 | 574 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 684.00 | 570 188.00 | 1 638 496.00 | 2 208 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 215.00 | 570 188.00 | 1 815 026.00 | 2 385 215.00 |
CU Autres participations | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 188.00 | 14 946.00 | | 16 188.00 |
DG Autres réserves | 233 084.00 | 259 483.00 | | 233 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | 24 842.00 | | 29 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 778 602.00 | 799 272.00 | | 778 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 360.00 | 834 144.00 | | 785 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 124.00 | 207 340.00 | | 197 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 19 906.00 | | 17 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | 40 167.00 | | 36 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 424.00 | 1 101 557.00 | | 1 036 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 026.00 | 1 900 829.00 | | 1 815 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 213.00 | 41 334.00 | 237 547.00 | 196 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 213.00 | 41 334.00 | 237 547.00 | 196 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 878.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 915.00 | 13 754.00 | | 9 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 915.00 | 13 754.00 | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 915.00 | 13 754.00 | | 9 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 4 384.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 822.00 | 264 347.00 | | 248 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 492.00 | 239 504.00 | | 219 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 330.00 | 24 842.00 | | 29 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 940.00 | | 8 657.00 | 2 203 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 2 208 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 1 999 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 025.00 | | 8 657.00 | 1 995 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 916.00 | | | 208 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 223.00 | 103 878.00 | 3 913.00 | 470 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 223.00 | 103 878.00 | 3 913.00 | 470 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 360.00 | 100 385.00 | 306 010.00 | 785 360.00 |
VI Groupe et associés | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 050.00 | 128 001.00 | 49.00 | 128 050.00 |
VW T.V.A. | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 424.00 | 351 449.00 | 306 010.00 | 1 036 424.00 |