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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
AP Constructions | 904 011.00 | 226 798.00 | 677 213.00 | 904 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 958.00 | 6 852.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 077.00 | 161 225.00 | 356 852.00 | 518 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 144.00 | 388 981.00 | 1 472 163.00 | 1 861 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 821.00 | | 198 821.00 | 198 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 965.00 | 388 981.00 | 1 670 984.00 | 2 059 965.00 |
CU Autres participations | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 618.00 | 6 081.00 | | 9 618.00 |
DG Autres réserves | 208 258.00 | 267 047.00 | | 208 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 553.00 | 70 748.00 | | 106 553.00 |
DL TOTAL (I) | 824 429.00 | 843 876.00 | | 824 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 506.00 | 567 122.00 | | 576 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 940.00 | 177 453.00 | | 174 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 6 598.00 | | 56 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 262.00 | 48 382.00 | | 38 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 555.00 | 799 554.00 | | 846 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 984.00 | 1 643 430.00 | | 1 670 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 9 741.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 466.00 | 298 677.00 | | 360 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 912.00 | 227 930.00 | | 253 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 553.00 | 70 748.00 | | 106 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 370.00 | | 177 774.00 | 1 734 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 861 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 652 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 454.00 | | 177 774.00 | 1 525 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 916.00 | | | 208 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 558.00 | 80 423.00 | 51 000.00 | 359 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 558.00 | 80 423.00 | 51 000.00 | 359 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 977.00 | 80 008.00 | 353 218.00 | 565 977.00 |
VI Groupe et associés | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 870.00 | 158 821.00 | 49.00 | 158 870.00 |
VW T.V.A. | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 555.00 | 360 586.00 | 353 218.00 | 846 555.00 |