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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 790.00 | 20 924.00 | 2 866.00 | 23 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 134.00 | 301.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 8 967.00 | 2 062.00 | 11 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 644.00 | 35 025.00 | 16 619.00 | 51 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 995.00 | | 250 995.00 | 250 995.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 340 926.00 | | 340 926.00 | 340 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 494.00 | | 739 494.00 | 739 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 138.00 | 35 025.00 | 756 113.00 | 791 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 704.00 | 236 704.00 | | 236 704.00 |
DH Report à nouveau | -38 178.00 | -33 860.00 | | -38 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | -4 319.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 216 306.00 | 213 526.00 | | 216 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | 7 057.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 462.00 | 80 513.00 | | 74 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 262.00 | 45 433.00 | | 39 262.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 570.00 | 203 716.00 | | 424 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 807.00 | 338 368.00 | | 539 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 113.00 | 551 893.00 | | 756 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 807.00 | 338 368.00 | | 539 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 520.00 | 19 874.00 | 928 394.00 | 908 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 520.00 | 19 874.00 | 928 394.00 | 908 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | 119.00 | | 7 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 161.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 161.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 3 161.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 869.00 | 1 091 719.00 | | 940 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 089.00 | 1 096 037.00 | | 938 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | -4 319.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 956.00 | | 3 821.00 | 45 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 48 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 16 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | | 1 677.00 | 16 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 2 144.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 011.00 | 7 715.00 | 1 701.00 | 29 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 5 948.00 | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 1 767.00 | 1 701.00 | 14 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 570.00 | 424 570.00 | | 424 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 250 995.00 | | | 250 995.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 348.00 | 357 348.00 | | 357 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 294.00 | 538 294.00 | | 538 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 652.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 217.00 | 11 498.00 | | 9 217.00 |
ST Autres comptes | 79 569.00 | 87 032.00 | | 79 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 159.00 | 7 460.00 | | 7 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 425 974.00 | 509 200.00 | | 425 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 240.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 1 652.00 | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 314.00 | 7 077.00 | | 11 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 714.00 | 11 159.00 | | 8 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 920.00 | 615 430.00 | | 521 920.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |