| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 3 568.00 | 2 090.00 | 5 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 6 767.00 | 448.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 15 436.00 | 11 147.00 | 26 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 366.00 | 49 561.00 | 63 805.00 | 113 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 268.00 | | 458 268.00 | 458 268.00 |
BZ Autres créances | 112 560.00 | 6 082.00 | 106 478.00 | 112 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CF Disponibilités | 675 451.00 | | 675 451.00 | 675 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 566.00 | 6 082.00 | 1 275 484.00 | 1 281 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 932.00 | 55 643.00 | 1 339 289.00 | 1 394 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 593.00 | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 009.00 | 3 363.00 | | 13 009.00 |
DG Autres réserves | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 685.00 | 11 347.00 | | -36 685.00 |
DL TOTAL (I) | 199 749.00 | 236 433.00 | | 199 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 072.00 | 5 763.00 | | 321 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 510.00 | 176 681.00 | | 77 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 43 124.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 456 083.00 | 726.00 | | 456 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 540.00 | 569 401.00 | | 1 139 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 289.00 | 805 834.00 | | 1 339 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 540.00 | 569 401.00 | | 1 139 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 356.00 | 117 660.00 | 123 016.00 | 5 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356.00 | 117 660.00 | 123 016.00 | 5 356.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 528.00 | 1 220.00 | | 6 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | -270.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 709.00 | 1 115 839.00 | | 208 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 394.00 | 1 104 492.00 | | 245 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 685.00 | 11 347.00 | | -36 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 136.00 | | 20 230.00 | 93 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 080.00 | | 20 230.00 | 52 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 416.00 | 4 145.00 | | 45 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 466.00 | 892.00 | | 26 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | 3 253.00 | | 18 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 083.00 | 456 083.00 | | 456 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 458 268.00 | 458 268.00 | | 458 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 848.00 | 589 848.00 | | 589 848.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 468.00 | 818 468.00 | | 818 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 1 309.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | 12 199.00 | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 40 519.00 | 72 439.00 | | 40 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 033.00 | 13 582.00 | | 13 033.00 |
YT Sous‐traitance | 47 209.00 | 502 258.00 | | 47 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | 1 309.00 | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738.00 | 7 162.00 | | 1 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 735.00 | 9 086.00 | | 7 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 684.00 | 600 478.00 | | 107 684.00 |