| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 790.00 | 23 537.00 | 253.00 | 23 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 892.00 | 4 766.00 | 5 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143.00 | 5 267.00 | 876.00 | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 187.00 | 6 293.00 | 18 894.00 | 25 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 985.00 | 35 989.00 | 29 996.00 | 65 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CF Disponibilités | 315 945.00 | | 315 945.00 | 315 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 384.00 | | 549 384.00 | 549 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 369.00 | 35 989.00 | 579 380.00 | 615 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 236 704.00 | 236 704.00 | | 236 704.00 |
DH Report à nouveau | -38 178.00 | -38 178.00 | | -38 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 2 780.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 223 910.00 | 216 306.00 | | 223 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 1 513.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 74 462.00 | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | 39 262.00 | | 54 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 108.00 | 424 570.00 | | 218 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 470.00 | 539 807.00 | | 355 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 380.00 | 756 113.00 | | 579 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 470.00 | 539 807.00 | | 355 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 627.00 | 1 202 784.00 | 1 213 411.00 | 10 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 627.00 | 1 202 784.00 | 1 213 411.00 | 10 627.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 100.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 90.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 494.00 | 940 869.00 | | 1 216 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 890.00 | 938 089.00 | | 1 208 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 604.00 | 2 780.00 | | 7 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 076.00 | | 24 814.00 | 48 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 703.00 | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 65 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 31 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 880.00 | | 3 568.00 | 25 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | | 19 069.00 | 16 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 2 177.00 | 5 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 025.00 | 5 166.00 | 4 202.00 | 35 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 924.00 | 3 505.00 | | 20 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 1 661.00 | 4 202.00 | 14 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 127.00 | 174 127.00 | | 174 127.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 395.00 | 355 395.00 | | 355 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 314.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | 9 217.00 | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 84 866.00 | 79 569.00 | | 84 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 092.00 | 7 159.00 | | 8 092.00 |
YT Sous‐traitance | 581 566.00 | 427 040.00 | | 581 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | 1 314.00 | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 339.00 | 11 314.00 | | 17 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 255.00 | 8 714.00 | | 11 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 382.00 | 522 986.00 | | 684 382.00 |