| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 1 784.00 | 3 874.00 | 5 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 5 674.00 | 1 541.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 9 510.00 | 17 073.00 | 26 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 736.00 | 40 758.00 | 39 978.00 | 80 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CF Disponibilités | 306 878.00 | | 306 878.00 | 306 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 363.00 | | 625 363.00 | 625 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 099.00 | 40 758.00 | 665 341.00 | 706 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 206 130.00 | 236 704.00 | | 206 130.00 |
DH Report à nouveau | | -38 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 7 604.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 225 086.00 | 223 910.00 | | 225 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 75.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 713.00 | 83 056.00 | | 97 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 54 232.00 | | 44 330.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 192.00 | 218 108.00 | | 296 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 255.00 | 355 470.00 | | 440 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 341.00 | 579 380.00 | | 665 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 255.00 | 355 470.00 | | 440 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 276.00 | 1 072 148.00 | 1 097 424.00 | 25 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 276.00 | 1 072 148.00 | 1 097 424.00 | 25 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 011.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 1 011.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 2.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 546.00 | 1 216 494.00 | | 1 103 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 369.00 | 1 208 890.00 | | 1 102 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | 7 604.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 985.00 | | 14 828.00 | 65 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 80 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 330.00 | | 10 566.00 | 31 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | 4 262.00 | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 989.00 | 4 769.00 | | 35 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | 1 145.00 | | 24 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | 3 624.00 | | 11 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 186 515.00 | 186 515.00 | | 186 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 391.00 | 286 391.00 | | 286 391.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 420.00 | 439 420.00 | | 439 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 684.00 | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | 9 710.00 | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 80 590.00 | 84 866.00 | | 80 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 463.00 | 8 092.00 | | 13 463.00 |
YT Sous‐traitance | 509 751.00 | 581 566.00 | | 509 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 148.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 929.00 | 1 684.00 | | 1 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 778.00 | 17 339.00 | | 10 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 480.00 | 11 255.00 | | 12 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 704.00 | 684 382.00 | | 613 704.00 |