| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 482.00 | 2 917.00 | 37 565.00 | 40 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 3 568.00 | 2 090.00 | 5 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 7 103.00 | 111.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 17 816.00 | 8 766.00 | 26 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 546.00 | 31 405.00 | 60 141.00 | 91 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 977.00 | | 217 977.00 | 217 977.00 |
BZ Autres créances | 49 747.00 | 11 460.00 | 38 286.00 | 49 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 711 591.00 | | 711 591.00 | 711 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 899.00 | 11 460.00 | 1 009 439.00 | 1 020 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 445.00 | 42 865.00 | 1 069 580.00 | 1 112 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DG Autres réserves | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
DH Report à nouveau | -36 685.00 | | | -36 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 054.00 | -36 685.00 | | 107 054.00 |
DL TOTAL (I) | 306 803.00 | 199 749.00 | | 306 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 250 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 877.00 | 321 072.00 | | 110 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 809.00 | 77 510.00 | | 66 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 901.00 | 34 875.00 | | 48 901.00 |
EA Autres dettes | 195 305.00 | 456 083.00 | | 195 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 777.00 | 1 139 540.00 | | 762 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 580.00 | 1 339 289.00 | | 1 069 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 277.00 | 1 139 540.00 | | 76 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 392.00 | 59 461.00 | 141 853.00 | 82 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 392.00 | 59 461.00 | 141 853.00 | 82 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | 6 528.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 200.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 32 886.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 29 596.00 | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 29 596.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | 3 290.00 | | -3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -466.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 188.00 | 208 709.00 | | 306 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 133.00 | 245 394.00 | | 199 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 054.00 | -36 685.00 | | 107 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 638.00 | | 42 698.00 | 72 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 91 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 790.00 | 46 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 448.00 | | 40 482.00 | 29 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | 2 216.00 | 9 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 561.00 | 5 634.00 | 23 790.00 | 49 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 358.00 | 2 917.00 | 23 790.00 | 27 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 203.00 | 2 717.00 | | 22 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 082.00 | 5 378.00 | | 6 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 082.00 | 5 378.00 | | 6 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 082.00 | 5 378.00 | | 6 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 217 977.00 | 217 977.00 | | 217 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 742.00 | 289 742.00 | | 289 742.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 900.00 | 651 900.00 | | 651 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 994.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 854.00 | 6 924.00 | | 7 854.00 |
ST Autres comptes | 24 629.00 | 40 519.00 | | 24 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 588.00 | 13 033.00 | | 13 588.00 |
YT Sous‐traitance | 83 281.00 | 47 209.00 | | 83 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 994.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 995.00 | 1 739.00 | | 7 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 739.00 | 7 735.00 | | 6 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 352.00 | 107 684.00 | | 129 352.00 |