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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 430.00 | 21 111.00 | 3 319.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 757.00 | 233 318.00 | 201 439.00 | 434 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 061.00 | 254 430.00 | 300 632.00 | 555 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446 186.00 | 27 418.00 | 5 418 769.00 | 5 446 186.00 |
BZ Autres créances | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 686 954.00 | | 686 954.00 | 686 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 251.00 | 27 418.00 | 6 514 834.00 | 6 542 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 313.00 | 281 847.00 | 6 815 466.00 | 7 097 313.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
DH Report à nouveau | 858 413.00 | 793 415.00 | | 858 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 419.00 | 259 622.00 | | 433 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 259.00 | 1 090 463.00 | | 1 329 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 625.00 | 2.00 | | 17 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 232.00 | 2 570 465.00 | | 3 114 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 467.00 | 2 000 689.00 | | 2 343 467.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 3 103.00 | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 207.00 | 4 574 262.00 | | 5 486 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 466.00 | 5 664 726.00 | | 6 815 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 449 934.00 | 1 968 643.00 | 13 418 577.00 | 11 449 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 449 934.00 | 1 968 643.00 | 13 418 577.00 | 11 449 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 466 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 823.00 | |
GE Autres charges | | | 45 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 264.00 | 16 000.00 | | 159 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 264.00 | 227 995.00 | | 159 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 264.00 | -208 189.00 | | -159 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 785.00 | 127 625.00 | | 165 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 470 986.00 | 11 293 040.00 | | 13 470 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 037 566.00 | 11 033 417.00 | | 13 037 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 419.00 | 259 622.00 | | 433 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 889.00 | | 293 924.00 | 457 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 95 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 838.00 | 114 914.00 | 555 061.00 | 81 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 205.00 | 24 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 838.00 | 108 989.00 | 434 757.00 | 81 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 754.00 | | 292 830.00 | 332 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 500.00 | | 1 094.00 | 95 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 700.00 | 80 823.00 | 29 094.00 | 202 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | 8 000.00 | 5 205.00 | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 384.00 | 72 823.00 | 23 889.00 | 184 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 972.00 | | 46 554.00 | 73 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 972.00 | | 46 554.00 | 73 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 972.00 | | 46 554.00 | 73 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 232.00 | 3 114 232.00 | | 3 114 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 689.00 | 1 231 689.00 | | 1 231 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 549.00 | 551 549.00 | | 551 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 418 769.00 | | | 5 418 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VB T. V. A. | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
VC Groupe et associés | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 793.00 | 5 767 958.00 | 93 835.00 | 5 861 793.00 |
VW T.V.A. | 456 129.00 | 456 129.00 | | 456 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 207.00 | 5 486 207.00 | | 5 486 207.00 |