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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 746.00 | 42 338.00 | 13 408.00 | 55 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 886.00 | 307 092.00 | 360 794.00 | 667 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 094.00 | | 1 001 094.00 | 1 001 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 186.00 | 349 431.00 | 1 571 755.00 | 1 921 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490 001.00 | 12 500.00 | 8 477 501.00 | 8 490 001.00 |
BZ Autres créances | 762 296.00 | | 762 296.00 | 762 296.00 |
CF Disponibilités | 2 797 332.00 | | 2 797 332.00 | 2 797 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 979.00 | | 284 979.00 | 284 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 334 609.00 | 12 500.00 | 12 322 109.00 | 12 334 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 794.00 | 361 931.00 | 13 893 864.00 | 14 255 794.00 |
CU Autres participations | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 951.00 | 783 333.00 | | 1 040 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 546.00 | 317 618.00 | | 511 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 497.00 | 2 140 951.00 | | 2 652 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996 858.00 | 1 397 047.00 | | 3 996 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 132.00 | 5 108 411.00 | | 3 921 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 279.00 | 2 846 315.00 | | 2 372 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 800 000.00 | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | 43 162.00 | 36 362.00 | | 43 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 268.00 | | | 185 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 367.00 | 10 210 801.00 | | 11 241 367.00 |
ED (V) | | 4 210.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 893 864.00 | 12 355 962.00 | | 13 893 864.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 839 268.00 | 5 012 842.00 | 17 852 110.00 | 12 839 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 839 268.00 | 5 012 842.00 | 17 852 110.00 | 12 839 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 855 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 499 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 745 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 847 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 992.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 500.00 | 54 450.00 | | 44 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 727.00 | 54 450.00 | | 46 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 727.00 | -54 450.00 | | -46 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 523.00 | | | 170 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 195.00 | 83 701.00 | | 263 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 857 851.00 | 19 886 293.00 | | 17 857 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 346 305.00 | 19 568 674.00 | | 17 346 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 546.00 | 317 618.00 | | 511 546.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 902.00 | 154 916.00 | 80 389.00 | 274 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 713.00 | 18 439.00 | 1 813.00 | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 189.00 | 136 479.00 | 78 577.00 | 249 189.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | 12 500.00 | 2 032.00 | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 12 500.00 | 2 032.00 | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | 12 500.00 | 2 032.00 | 2 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 2 032.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 132.00 | 3 921 132.00 | | 3 921 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 114.00 | 753 114.00 | | 753 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 799.00 | 546 799.00 | | 546 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 561.00 | 151 561.00 | | 151 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 268.00 | 185 268.00 | | 185 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 460 001.00 | 8 460 001.00 | | 8 460 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996 856.00 | | 3 996 858.00 | 3 996 856.00 |
VI Groupe et associés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 604.00 | | | 416 604.00 |
VP Divers | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 051.00 | 273 051.00 | | 273 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 979.00 | 284 979.00 | | 284 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 519.00 | 9 537 276.00 | 107 243.00 | 9 644 519.00 |
VW T.V.A. | 828 489.00 | 828 489.00 | | 828 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 367.00 | 7 244 509.00 | 3 996 858.00 | 11 241 367.00 |