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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 900.00 | 31 780.00 | 18 120.00 | 49 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 962.00 | 292 974.00 | 190 989.00 | 483 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 612.00 | 324 754.00 | 432 858.00 | 757 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219 038.00 | 2 032.00 | 9 217 006.00 | 9 219 038.00 |
BZ Autres créances | 845 847.00 | | 845 847.00 | 845 847.00 |
CF Disponibilités | 1 823 172.00 | | 1 823 172.00 | 1 823 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997 396.00 | 2 032.00 | 11 995 364.00 | 11 997 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 755 008.00 | 326 785.00 | 12 428 222.00 | 12 755 008.00 |
CU Autres participations | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 000.00 | 1 291 833.00 | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 674.00 | 791 445.00 | | 665 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 100.00 | 2 120 704.00 | | 2 303 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 748 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 558.00 | 2 541 648.00 | | 5 092 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210 535.00 | 2 196 933.00 | | 3 210 535.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 6 268.00 | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 038.00 | 5 808.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 125 122.00 | 5 516 948.00 | | 10 125 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 222.00 | 7 637 652.00 | | 12 428 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 101 578.00 | 2 028 317.00 | 18 129 895.00 | 16 101 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 101 578.00 | 2 028 317.00 | 18 129 895.00 | 16 101 578.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 135 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 201 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 256 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 775.00 | 25 150.00 | | 19 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 079.00 | 25 150.00 | | 22 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 079.00 | -25 150.00 | | -22 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 773.00 | -78 217.00 | | 176 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 141 201.00 | 12 591 343.00 | | 18 141 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 475 526.00 | 11 799 897.00 | | 17 475 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 674.00 | 791 445.00 | | 665 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 273.00 | | 116 634.00 | 713 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 765.00 | | 199 551.00 | -10 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 198.00 | 73 493.00 | 757 612.00 | -1 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 73 493.00 | 508 160.00 | 9 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 430.00 | | 25 470.00 | 24 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 057.00 | | 91 164.00 | 500 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 361.00 | 97 681.00 | 78 288.00 | 305 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 998.00 | 7 783.00 | | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 364.00 | 89 898.00 | 78 288.00 | 281 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 617.00 | 4 585.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 617.00 | 4 585.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 617.00 | 4 585.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 617.00 | 4 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 558.00 | 5 092 558.00 | | 5 092 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 455.00 | 1 313 455.00 | | 1 313 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 040.00 | 644 040.00 | | 644 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 217 006.00 | 9 217 006.00 | | 9 217 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 304 461.00 | 304 461.00 | | 304 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 651.00 | 1 793 651.00 | | 1 793 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 005.00 | 374 005.00 | | 374 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195 374.00 | 10 086 884.00 | 108 490.00 | 10 195 374.00 |
VW T.V.A. | 1 098 441.00 | 1 098 441.00 | | 1 098 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125 122.00 | 10 125 122.00 | | 10 125 122.00 |