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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 430.00 | 23 998.00 | 432.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 391.00 | 281 364.00 | 192 027.00 | 473 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 273.00 | 305 361.00 | 407 912.00 | 713 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163 745.00 | | 5 163 745.00 | 5 163 745.00 |
BZ Autres créances | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 1 583 534.00 | | 1 583 534.00 | 1 583 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 740.00 | | 7 229 740.00 | 7 229 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 013.00 | 305 361.00 | 7 637 652.00 | 7 943 013.00 |
CU Autres participations | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 833.00 | 858 413.00 | | 1 291 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 445.00 | 433 419.00 | | 791 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 704.00 | 1 329 259.00 | | 2 120 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 876.00 | | | 748 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 425.00 | 17 625.00 | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 648.00 | 3 114 232.00 | | 2 541 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 933.00 | 2 343 467.00 | | 2 196 933.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 4 194.00 | | 6 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 808.00 | 6 689.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 948.00 | 5 486 207.00 | | 5 516 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 652.00 | 6 815 466.00 | | 7 637 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 463 208.00 | 1 080 341.00 | 12 543 549.00 | 11 463 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 463 208.00 | 1 080 341.00 | 12 543 549.00 | 11 463 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 910.00 | |
GE Autres charges | | | 22 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150.00 | 159 264.00 | | 25 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150.00 | 159 264.00 | | 25 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 150.00 | -159 264.00 | | -25 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 217.00 | 165 785.00 | | -78 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 343.00 | 13 470 986.00 | | 12 591 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799 897.00 | 13 037 566.00 | | 11 799 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 445.00 | 433 419.00 | | 791 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 061.00 | | 195 315.00 | 555 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 188 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 103.00 | 713 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 978.00 | 500 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 757.00 | | 102 278.00 | 434 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 874.00 | | 93 037.00 | 95 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 430.00 | 87 910.00 | 36 979.00 | 254 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 111.00 | 2 886.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 318.00 | 85 024.00 | 36 979.00 | 233 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 648.00 | 2 541 648.00 | | 2 541 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 879.00 | 952 879.00 | | 952 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 088.00 | 541 088.00 | | 541 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 163 745.00 | | | 5 163 745.00 |
VB T. V. A. | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
VC Groupe et associés | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 876.00 | 748 876.00 | | 748 876.00 |
VP Divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 592.00 | 5 558 867.00 | 97 725.00 | 5 656 592.00 |
VW T.V.A. | 591 818.00 | 591 818.00 | | 591 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 948.00 | 5 516 948.00 | | 5 516 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |