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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 559.00 | 25 713.00 | 31 846.00 | 57 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 145.00 | 249 189.00 | 438 956.00 | 688 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 094.00 | | 1 001 094.00 | 1 001 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 258.00 | 274 902.00 | 1 668 356.00 | 1 943 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 134 185.00 | 2 032.00 | 8 132 154.00 | 8 134 185.00 |
BZ Autres créances | 932 485.00 | | 932 485.00 | 932 485.00 |
CF Disponibilités | 1 338 289.00 | | 1 338 289.00 | 1 338 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 679.00 | | 284 679.00 | 284 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 689 637.00 | 2 032.00 | 10 687 606.00 | 10 689 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 632 895.00 | 276 934.00 | 12 355 962.00 | 12 632 895.00 |
CU Autres participations | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 6 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 31 426.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 333.00 | 1 600 000.00 | | 783 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 618.00 | 665 674.00 | | 317 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 951.00 | 2 303 100.00 | | 2 140 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 047.00 | 1 793 651.00 | | 1 397 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | 17 425.00 | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 411.00 | 5 092 558.00 | | 5 108 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 315.00 | 3 210 535.00 | | 2 846 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EA Autres dettes | 36 362.00 | 3 914.00 | | 36 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 210 801.00 | 10 125 122.00 | | 10 210 801.00 |
ED (V) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 355 962.00 | 12 428 222.00 | | 12 355 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 533 171.00 | 5 341 289.00 | 19 874 460.00 | 14 533 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 533 171.00 | 5 341 289.00 | 19 874 460.00 | 14 533 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 875 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 212 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 450.00 | 19 775.00 | | 54 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 450.00 | 22 079.00 | | 54 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 450.00 | -22 079.00 | | -54 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 701.00 | 176 773.00 | | 83 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886 293.00 | 18 141 201.00 | | 19 886 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 568 674.00 | 17 475 526.00 | | 19 568 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 618.00 | 665 674.00 | | 317 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 612.00 | | | 757 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 160.00 | | | 508 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 551.00 | | | 199 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 754.00 | 120 400.00 | 170 252.00 | 324 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780.00 | 16 120.00 | 22 187.00 | 31 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 974.00 | 104 280.00 | 148 065.00 | 292 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 411.00 | 5 108 411.00 | | 5 108 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 509.00 | 1 250 509.00 | | 1 250 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 553.00 | 575 553.00 | | 575 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 132 154.00 | 8 132 154.00 | | 8 132 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 327 261.00 | 327 261.00 | | 327 261.00 |
VC Groupe et associés | 405 026.00 | 405 026.00 | | 405 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 047.00 | | 1 397 047.00 | 1 397 047.00 |
VI Groupe et associés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 604.00 | | | 416 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 977.00 | 163 977.00 | | 163 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 679.00 | 284 679.00 | | 284 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458 591.00 | 9 351 349.00 | 107 243.00 | 9 458 591.00 |
VW T.V.A. | 869 480.00 | 869 480.00 | | 869 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 210 801.00 | 8 813 754.00 | 1 397 047.00 | 10 210 801.00 |