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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 2 662.00 | 2 557.00 | 5 219.00 |
040 Immobilisations financières | 1 518 402.00 | | 1 518 402.00 | 1 518 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 523 621.00 | 2 662.00 | 1 520 959.00 | 1 523 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
084 Disponibilités | 269 088.00 | | 269 088.00 | 269 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 823.00 | | 332 823.00 | 332 823.00 |
110 Total général Actif | 1 856 443.00 | 2 662.00 | 1 853 781.00 | 1 856 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 583 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 117 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 853 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
230 Autres produits | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 701.00 | | | 256 701.00 |
242 Autres charges externes. | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
252 Charges sociales | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
280 Produits financiers | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 788.00 | | | 788.00 |
294 Charges financières | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 704 964.00 | | | 704 964.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 490.00 | | | 833 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710 182.00 | | | 710 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 459.00 | | | 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |