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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 812.00 | 1 386.00 | 32 426.00 | 33 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726 571.00 | 75 879.00 | 1 650 692.00 | 1 726 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 760 383.00 | 77 265.00 | 1 683 118.00 | 1 760 383.00 |
072 Créances – Autres | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
084 Disponibilités | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
110 Total général Actif | 1 846 664.00 | 77 265.00 | 1 769 400.00 | 1 846 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 036 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 769 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
230 Autres produits | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 737.00 | | | 274 737.00 |
242 Autres charges externes. | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
252 Charges sociales | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 245.00 | | | 284 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 508.00 | | | -9 508.00 |
280 Produits financiers | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
294 Charges financières | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408 892.00 | | | 408 892.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 395 849.00 | | | 395 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 742 765.00 | | | 1 742 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 704.00 | | | 442 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425 086.00 | | | 425 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -21 431.00 | | | -21 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 879.00 | | | 75 879.00 |