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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 763.00 | 13 112.00 | 46 651.00 | 59 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 648 831.00 | 57 121.00 | 1 591 710.00 | 1 648 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 708 594.00 | 70 233.00 | 1 638 361.00 | 1 708 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
072 Créances – Autres | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
084 Disponibilités | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 628.00 | | 251 628.00 | 251 628.00 |
110 Total général Actif | 1 960 222.00 | 70 233.00 | 1 889 989.00 | 1 960 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 598 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 041 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 889 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 828.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
230 Autres produits | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 796.00 | | | 402 796.00 |
242 Autres charges externes. | 155 094.00 | | | 155 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
252 Charges sociales | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 329.00 | | | 350 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
280 Produits financiers | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
294 Charges financières | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 760 383.00 | | | 1 760 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |