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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 237.00 | 8 060.00 | 21 176.00 | 29 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 713 528.00 | | 1 713 528.00 | 1 713 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 742 765.00 | 8 060.00 | 1 734 704.00 | 1 742 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
072 Créances – Autres | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
084 Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 263.00 | | 92 263.00 | 92 263.00 |
110 Total général Actif | 1 835 028.00 | 8 060.00 | 1 826 967.00 | 1 835 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 826 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
230 Autres produits | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
242 Autres charges externes. | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
252 Charges sociales | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
280 Produits financiers | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 430.00 | | | 202 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 702 841.00 | | | 702 841.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 423 177.00 | | | 423 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 463 261.00 | | | 1 463 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702 841.00 | | | 702 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 423 337.00 | | | 423 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 875.00 | | | 14 875.00 |