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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 396.00 | 911.00 | 28 486.00 | 29 396.00 |
040 Immobilisations financières | 1 433 864.00 | | 1 433 864.00 | 1 433 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 463 261.00 | 911.00 | 1 462 350.00 | 1 463 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
084 Disponibilités | 290 408.00 | | 290 408.00 | 290 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 421.00 | | 332 421.00 | 332 421.00 |
110 Total général Actif | 1 795 682.00 | 911.00 | 1 794 771.00 | 1 795 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 794 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 350.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
230 Autres produits | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 017.00 | | | 318 017.00 |
242 Autres charges externes. | 87 116.00 | | | 87 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
252 Charges sociales | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 915.00 | | | 190 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
280 Produits financiers | 157 024.00 | | | 157 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
294 Charges financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 210.00 | | | 247 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268 133.00 | | | 268 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 352 671.00 | | | 352 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 523 621.00 | | | 1 523 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 370.00 | | | 297 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 357 730.00 | | | 357 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 595.00 | | | 30 595.00 |