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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 1 837.00 | 1 953.00 | 3 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 46 235.00 | 32 345.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 513.00 | 136 869.00 | 26 644.00 | 163 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 499.00 | 202 257.00 | 214 242.00 | 416 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 442.00 | 387 198.00 | 285 244.00 | 672 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BT Marchandises | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 818.00 | 2 174.00 | 26 644.00 | 28 818.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 804.00 | 2 174.00 | 136 630.00 | 138 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 246.00 | 389 372.00 | 421 874.00 | 811 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 20 906.00 | 11 177.00 | | 20 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221.00 | 9 729.00 | | -2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 27 824.00 | 30 044.00 | | 27 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 055.00 | 247 664.00 | | 204 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 357.00 | 105 076.00 | | 97 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 35 208.00 | | 50 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 692.00 | 8 130.00 | | 12 692.00 |
EA Autres dettes | 29 868.00 | 29 884.00 | | 29 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 050.00 | 425 963.00 | | 394 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 874.00 | 456 007.00 | | 421 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 005.00 | | 316 005.00 | 316 005.00 |
FD Production vendue biens | 300 045.00 | | 300 045.00 | 300 045.00 |
FG Production vendue services | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 699.00 | | 639 699.00 | 639 699.00 |
FM Production stockée | | | 1 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 480.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 53 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 53 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 1 703.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 708.00 | 727 253.00 | | 652 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 928.00 | 717 524.00 | | 654 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221.00 | 9 729.00 | | -2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 982.00 | | 10 691.00 | 680 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 231.00 | 672 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 231.00 | 658 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 2 290.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 923.00 | | 3 900.00 | 673 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | 4 501.00 | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 949.00 | 55 480.00 | 19 231.00 | 350 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 337.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 449.00 | 55 143.00 | 19 231.00 | 349 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 774.00 | 22 160.00 | 181 614.00 | 203 774.00 |
VI Groupe et associés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 321.00 | 46 321.00 | 5 000.00 | 51 321.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 050.00 | 212 436.00 | 181 614.00 | 394 050.00 |