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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 65 738.00 | 12 842.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 252.00 | 165 114.00 | 19 137.00 | 184 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 256.00 | 336 616.00 | 151 640.00 | 488 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 162.00 | 571 259.00 | 194 903.00 | 766 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BT Marchandises | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 565.00 | 2 174.00 | 62 391.00 | 64 565.00 |
BZ Autres créances | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 179.00 | 2 174.00 | 238 005.00 | 240 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 341.00 | 573 433.00 | 432 908.00 | 1 006 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 22 047.00 | 8 668.00 | | 22 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537.00 | 13 378.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 33 723.00 | 31 184.00 | | 33 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 747.00 | 337 005.00 | | 292 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 5 409.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 556.00 | 70 597.00 | | 64 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 25 435.00 | | 38 783.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 750.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 186.00 | 439 196.00 | | 399 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 908.00 | 470 382.00 | | 432 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 243.00 | | 316 243.00 | 316 243.00 |
FD Production vendue biens | 330 812.00 | | 330 812.00 | 330 812.00 |
FG Production vendue services | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 640.00 | | 711 640.00 | 711 640.00 |
FM Production stockée | | | 1 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 417.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 4 416.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 653.00 | 641.00 | | 53 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 653.00 | 686.00 | | 53 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | 3 731.00 | | -3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 233.00 | 732 040.00 | | 764 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 696.00 | 718 661.00 | | 761 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537.00 | 13 378.00 | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 717.00 | | 63 836.00 | 762 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 766 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 751 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 848.00 | | 62 632.00 | 748 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 1 204.00 | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 941.00 | 48 743.00 | 6 347.00 | 528 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 121.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 272.00 | 48 622.00 | 6 347.00 | 525 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | -1.00 | 6 219.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 64 565.00 | 62 272.00 | 2 293.00 | 64 565.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 623.00 | 45 228.00 | 170 588.00 | 292 623.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 666.00 | 176 154.00 | 8 512.00 | 184 666.00 |
VW T.V.A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 186.00 | 151 791.00 | 170 588.00 | 399 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |