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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 10 640.00 | 7 600.00 | 18 240.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | 2 500.00 | 976.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 184.00 | 14 858.00 | 9 326.00 | 24 184.00 |
BT Marchandises | 161 437.00 | | 161 437.00 | 161 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 700.00 | 24 985.00 | 69 715.00 | 94 700.00 |
BZ Autres créances | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CF Disponibilités | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 689.00 | 24 985.00 | 351 705.00 | 376 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 873.00 | 39 843.00 | 361 030.00 | 400 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | -17 971.00 | -18 039.00 | | -17 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | 67.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 65 454.00 | 61 873.00 | | 65 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 405.00 | 255 659.00 | | 279 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 013.00 | 16 801.00 | | 15 013.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 066.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 577.00 | 273 526.00 | | 295 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 030.00 | 335 398.00 | | 361 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 577.00 | 273 526.00 | | 295 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 162.00 | 495 180.00 | 612 342.00 | 117 162.00 |
FG Production vendue services | 4 346.00 | 30 773.00 | 35 118.00 | 4 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 508.00 | 525 953.00 | 647 460.00 | 121 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 144.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 144.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 127.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 371.00 | 715 431.00 | | 652 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 790.00 | 715 363.00 | | 648 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | 67.00 | | 3 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 404.00 | | 780.00 | 23 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | 780.00 | 4 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 392.00 | 83.00 | 14 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 392.00 | 83.00 | 3 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | 10 341.00 | 3 821.00 | 18 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 464.00 | 10 341.00 | 3 821.00 | 18 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 464.00 | 10 341.00 | 3 821.00 | 18 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 577.00 | 295 577.00 | | 295 577.00 |