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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 1 943.00 | 513.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 497.00 | 15 634.00 | 8 863.00 | 24 497.00 |
BT Marchandises | 252 536.00 | | 252 536.00 | 252 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 917.00 | 4 021.00 | 55 896.00 | 59 917.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 395.00 | 4 021.00 | 391 374.00 | 395 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 892.00 | 19 655.00 | 400 237.00 | 419 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 78 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | -8 691.00 | -12 251.00 | | -8 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 139.00 | 3 561.00 | | -3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 228 014.00 | 71 154.00 | | 228 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 903.00 | 304 251.00 | | 159 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | 14 154.00 | | 11 893.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 525.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 223.00 | 318 930.00 | | 172 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 237.00 | 390 084.00 | | 400 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 028.00 | | 687 028.00 | 687 028.00 |
FG Production vendue services | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 791.00 | | 747 791.00 | 747 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 862.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 862.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 862.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 707.00 | 1 272 667.00 | | 753 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 846.00 | 1 269 106.00 | | 756 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 139.00 | 3 561.00 | | -3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 148.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 148.00 | | 4 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | 2 515.00 | 2 566.00 | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071.00 | 2 515.00 | 2 566.00 | 4 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 2 515.00 | 2 566.00 | 4 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 903.00 | 60 089.00 | 99 814.00 | 159 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 223.00 | 72 409.00 | 99 814.00 | 172 223.00 |