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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 10 640.00 | 7 600.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | 3 062.00 | 414.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 184.00 | 15 420.00 | 8 764.00 | 24 184.00 |
BT Marchandises | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | 6 243.00 | 32 861.00 | 39 104.00 |
BZ Autres créances | 143 385.00 | | 143 385.00 | 143 385.00 |
CF Disponibilités | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 792.00 | 6 243.00 | 404 549.00 | 410 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 976.00 | 21 663.00 | 413 313.00 | 434 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | -14 296.00 | -14 390.00 | | -14 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | 94.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 67 066.00 | 65 548.00 | | 67 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 233.00 | 262 760.00 | | 320 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 869.00 | 10 027.00 | | 24 869.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 134.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 247.00 | 273 921.00 | | 346 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 313.00 | 339 469.00 | | 413 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 247.00 | 273 921.00 | | 346 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 157.00 | | 561 157.00 | 561 157.00 |
FG Production vendue services | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 721.00 | | 590 721.00 | 590 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | -181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 142.00 | 3.00 | | 71 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 142.00 | 3.00 | | 71 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 101.00 | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | 101.00 | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 145.00 | -98.00 | | 71 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 239.00 | 657 166.00 | | 666 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 721.00 | 657 071.00 | | 664 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518.00 | 94.00 | | 1 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 233.00 | 320 233.00 | | 320 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
VC Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 247.00 | 346 247.00 | | 346 247.00 |