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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 10 639.00 | 7 600.00 | 18 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 3 246.00 | 229.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 183.00 | 15 604.00 | 8 579.00 | 24 183.00 |
BT Marchandises | 196 477.00 | | 196 477.00 | 196 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | 6 191.00 | 24 354.00 | 30 546.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 477.00 | 6 191.00 | 326 285.00 | 332 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 661.00 | 21 796.00 | 334 865.00 | 356 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | -12 778.00 | -14 295.00 | | -12 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 1 517.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 67 592.00 | 67 065.00 | | 67 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 201.00 | 320 232.00 | | 259 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037.00 | 24 869.00 | | 7 037.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 145.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 272.00 | 346 247.00 | | 267 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 865.00 | 413 313.00 | | 334 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | -450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 3 752.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 3 752.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 399.00 | 666 422.00 | | 584 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 872.00 | 664 905.00 | | 583 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | 1 517.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 420.00 | 184.00 | | 15 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 184.00 | | 4 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 243.00 | 2 728.00 | 2 780.00 | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 243.00 | 2 728.00 | 2 780.00 | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | 2 728.00 | 2 780.00 | 6 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 891.00 | 258 891.00 | | 258 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 273.00 | 267 273.00 | | 267 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |