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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 10 639.00 | 7 600.00 | 18 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 1 795.00 | 660.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 496.00 | 15 486.00 | 9 010.00 | 24 496.00 |
BT Marchandises | 258 525.00 | | 258 525.00 | 258 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 024.00 | 4 071.00 | 73 953.00 | 78 024.00 |
BZ Autres créances | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CF Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 941.00 | 4 071.00 | 399 869.00 | 403 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 438.00 | 19 557.00 | 408 880.00 | 428 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | -12 251.00 | -12 778.00 | | -12 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 526.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 71 153.00 | 67 592.00 | | 71 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 259.00 | 262 272.00 | | 304 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 154.00 | 7 037.00 | | 14 154.00 |
EA Autres dettes | 19 314.00 | 21 851.00 | | 19 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 727.00 | 291 161.00 | | 337 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 880.00 | 358 754.00 | | 408 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 69.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | -810.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 666.00 | 584 399.00 | | 1 272 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 105.00 | 583 872.00 | | 1 269 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | 526.00 | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 307.00 | 425.00 | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 307.00 | 425.00 | 4 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 191.00 | 850.00 | 2 970.00 | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 191.00 | 850.00 | 2 970.00 | 6 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | 850.00 | 2 970.00 | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |