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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 5 017.00 | 5 947.00 | 10 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 3 113.00 | 295.00 | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 775.00 | 2 422.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 410.00 | 31 637.00 | 52 772.00 | 84 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 228.00 | 40 544.00 | 66 684.00 | 107 228.00 |
BT Marchandises | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 794.00 | 5 285.00 | 203 509.00 | 208 794.00 |
BZ Autres créances | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
CF Disponibilités | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 255.00 | 5 285.00 | 345 969.00 | 351 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 484.00 | 45 830.00 | 412 653.00 | 458 484.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 537.00 | | | -82 537.00 |
DL TOTAL (I) | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 039.00 | | | 313 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 653.00 | | | 412 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 707.00 | | | 288 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 777.00 | | 25 848.00 | 86 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 107 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 87 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | 1 065.00 | 13 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 729.00 | | 24 276.00 | 68 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 506.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 686.00 | 21 862.00 | 3.00 | 18 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 4 094.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 17 767.00 | 3.00 | 14 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | 1 972.00 | | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | 1 972.00 | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 1 972.00 | | 3 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 202 467.00 | | | 202 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 759.00 | 12 426.00 | 24 332.00 | 36 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 885.00 | 330 799.00 | 5 086.00 | 335 885.00 |
VW T.V.A. | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 039.00 | 288 707.00 | 24 332.00 | 313 039.00 |